Die Kreiskasse

Die Kreiskasse ist für die Abwicklung der täglichen Zahlungsgeschäfte für den gesamten Landkreis und dessen Stiftungen zuständig. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen.

  • Abstimmung und Kontrolle der Finanzmittelbestände mit den Finanzmittelbestandskonten
  • Abschlussarbeiten und – buchungen für die Jahresabschlüsse
  • Liquiditätsmanagement
  • Mahnwesen und Vollstreckung
  • Ausführung des zentralen Zahlungsverkehrs und der zentralen Lastschriftmandatsverwaltung
  • Ausführung des Barzahlungsverkehrs über die Einnahmekassen und Zahlstellen
  • Archivierung und Aufbewahrung aller zahlungswirksamen Rechnungen und Belege
  • Verwahrung von überwachungspflichtigen Vordrucken
  • Vorbereitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
  • Vollstreckung in Forderungen und sonstige Rechte (bewegliches und unbewegliches Vermögen)
  • Pfändungs- und Überweisungsverfügung
  • Amts-/ Vollstreckungshilfe
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